沈陽(yáng)機(jī)床獲建行“輸血”10億元, 八部委聯(lián)合支持
沈陽(yáng)機(jī)床研發(fā)的“i5智能控制系統(tǒng)”在機(jī)床行業(yè)處于領(lǐng)先水平。該公司于1996年在深交所上市，是馳騁資本市場(chǎng)超過(guò)20年的老司機(jī)。無(wú)論對(duì)于中國(guó)機(jī)床行業(yè)還是沈陽(yáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，這家公司都曾擁有舉足輕重的影響。
但是最近兩年，由于行業(yè)較為低迷等內(nèi)外部因素，沈陽(yáng)機(jī)床陷入虧損。2015年，虧損6.38億元，2016年虧損擴(kuò)大到14.03億元，兩年合計(jì)虧損超過(guò)20億元。今年5月，沈陽(yáng)機(jī)床因連續(xù)兩年凈利潤(rùn)為負(fù)，深交所對(duì)其實(shí)施了退市風(fēng)險(xiǎn)警示。其股票簡(jiǎn)稱由“沈陽(yáng)機(jī)床”變更為“*ST沈機(jī)”。
最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，沈陽(yáng)機(jī)床虧損已達(dá)7.81億元，對(duì)此該公司解釋稱，主要是受制造業(yè)整體環(huán)境影響、市場(chǎng)需求的結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及公司內(nèi)部銷售模式轉(zhuǎn)變所致。
據(jù)悉，由于一股獨(dú)大、融資渠道單一，長(zhǎng)期以來(lái)，沈陽(yáng)機(jī)床廠無(wú)法通過(guò)資本市場(chǎng)追加資本，核心技術(shù)研發(fā)投入全部通過(guò)債權(quán)融資而獲得，導(dǎo)致其持續(xù)高負(fù)債，資金流緊張。
沈陽(yáng)機(jī)床綜合改革
12月4日，沈陽(yáng)機(jī)床公告顯示，公司獲得國(guó)家支持。該日，沈陽(yáng)機(jī)床公布了國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)家發(fā)展和改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)等國(guó)家八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“方案”）。
國(guó)務(wù)院國(guó)資委將沈陽(yáng)機(jī)床廠納入東北地區(qū)國(guó)有企業(yè)綜合改革試點(diǎn)
《方案》將采取“止血、輸血、造血”三位一體的綜合措施。第一步，瘦身“止血”；通過(guò)剝離低效資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、定編定崗減少冗員、分離移交辦社會(huì)職能等措施，降低企業(yè)運(yùn)行成本；第二步，政策“輸血”，通過(guò)股份增發(fā)、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股、銀行信貸等多種手段，優(yōu)化企業(yè)資本及負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解企業(yè)資金壓力；第三步，進(jìn)一步精干主業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快i5智能機(jī)床等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；第四，允許企業(yè)放開(kāi)適用各項(xiàng)改革試點(diǎn)政策，通過(guò)發(fā)展混合所有制、實(shí)施員工持股、深化薪酬制度改革等措施，建立與市場(chǎng)完全對(duì)接的體制機(jī)制。
另外，《方案》指出，國(guó)家有關(guān)部門和有關(guān)地方政府將給予沈陽(yáng)機(jī)床相當(dāng)?shù)恼咧С?，包括協(xié)調(diào)企業(yè)債轉(zhuǎn)股（降杠桿）、推進(jìn)上市公司股份增發(fā)項(xiàng)目審批、支持企業(yè)依法合規(guī)設(shè)立金融租賃公司、對(duì)企業(yè)解決歷史遺留問(wèn)題給予資金補(bǔ)助等。
“制造業(yè)必須牢牢控制在自己手中”已成共識(shí)。機(jī)床是“工業(yè)母機(jī)”，事關(guān)國(guó)家裝備制造水平。“由于企業(yè)背負(fù)沉重負(fù)擔(dān)，機(jī)制不活，新動(dòng)能受到嚴(yán)重制約。”沈機(jī)集團(tuán)董事長(zhǎng)兼黨委書(shū)記關(guān)錫友說(shuō)，“在各級(jí)政府和國(guó)家有關(guān)部門支持下，企業(yè)以問(wèn)題為導(dǎo)向，正全力推進(jìn)各項(xiàng)改革措施。”
就瘦身“止血”來(lái)看，“我們新產(chǎn)品毛利率已達(dá)世界同業(yè)領(lǐng)先水平，但高負(fù)債和重負(fù)擔(dān)壓得企業(yè)喘不過(guò)氣兒，扣掉各類成本不賺反虧。”關(guān)錫友說(shuō)，沈機(jī)以“壯士斷腕”決心打破“大而全”，卸下“三供一業(yè)”辦社會(huì)等歷史包袱，止住各類“出血點(diǎn)”。集團(tuán)旗下的沈機(jī)股份已將70.08億元非i5業(yè)務(wù)及負(fù)債轉(zhuǎn)至集團(tuán)，更加聚焦主業(yè)。
建行輸血10億元
在八部委支持計(jì)劃出爐后，機(jī)床業(yè)老大沈陽(yáng)機(jī)床迎來(lái)喘息時(shí)間。12月10日晚，沈陽(yáng)機(jī)床公告稱，根據(jù)有關(guān)協(xié)議，建行鐵西支行向沈機(jī)集團(tuán)提供10億元資金，截至本公告日協(xié)議中約定的10億元標(biāo)的股份收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款已全部到達(dá)上市公司指定賬戶。
此次建行“輸血”10億元，與近日沈陽(yáng)機(jī)床的債轉(zhuǎn)股方案有關(guān)。
沈陽(yáng)機(jī)床為沈機(jī)集團(tuán)旗下上市主體。沈陽(yáng)機(jī)床近日公告稱，建行鐵西支行按協(xié)議約定的條款及條件受讓標(biāo)的股份收益權(quán)，其應(yīng)向沈機(jī)集團(tuán)支付人民幣10億元。沈機(jī)集團(tuán)承諾，沈機(jī)集團(tuán)應(yīng)將標(biāo)的股份收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款全部用于購(gòu)買本公司擬剝離的非i5智能數(shù)控機(jī)床資產(chǎn)，最終本公司應(yīng)將其用于償還存量負(fù)債。
在此之前的數(shù)日，國(guó)家有關(guān)部門剛剛向沈陽(yáng)機(jī)床給予了強(qiáng)力支持。
截至本公告日，約定的10億元標(biāo)的股份收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款已全部到達(dá)上市公司指定賬戶。由于資產(chǎn)出售形成控股股東沈機(jī)集團(tuán)對(duì)上市公司沈陽(yáng)機(jī)床非經(jīng)營(yíng)性占款已償付10億元。
機(jī)床被稱為“工業(yè)母機(jī)”，關(guān)系到國(guó)家裝備制造水平。而沈陽(yáng)機(jī)床是我國(guó)“一五”期間156個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，目前是我國(guó)最大機(jī)床制造企業(yè)，其研發(fā)的“i5智能控制系統(tǒng)”加載到了機(jī)床。
從沈機(jī)集團(tuán)整體情況來(lái)看，上述10億元輸血只是其龐大債轉(zhuǎn)股計(jì)劃的一小部分。
沈陽(yáng)官方媒體指出，由于一股獨(dú)大，融資渠道單一，加之受市場(chǎng)環(huán)境影響，長(zhǎng)期以來(lái)，沈陽(yáng)機(jī)床無(wú)法通過(guò)資本市場(chǎng)追加資本，核心技術(shù)研發(fā)投入全部通過(guò)債權(quán)融資獲得，導(dǎo)致持續(xù)高負(fù)債、高杠桿經(jīng)營(yíng)，資金流緊張，嚴(yán)重影響了企業(yè)的改革發(fā)展。
今年5月，沈機(jī)集團(tuán)與沈陽(yáng)市國(guó)資委、建行簽署了100億元戰(zhàn)略合作協(xié)議，將支持沈機(jī)集團(tuán)綜合創(chuàng)新改革。到11月底，沈機(jī)集團(tuán)宣布，擬實(shí)施總額92.51億元債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，用于集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組及償還債務(wù)。
近兩年，沈陽(yáng)機(jī)床一直在微利和虧損中掙扎。
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